Если для валютных CFD-активов наличие узкого спреда можно считать гарантией стабильной ликвидности, то для акций это не всегда работает. Например, неликвидные акции можно легко опередить по ценовому графику, на котором периоды слабоволатильного флета прерываются резкими спайками в обе стороны. В стакане заявок по такому активу видно, как лимитные заявки с одной стороны рынка долго не компенсируются, потому что нет контрагента с достаточным объемом. Ликвидность в трейдинге очень важный фактор, который следует изучить и учитывать каждый раз при входе в сделку.
Ликвидностью можно считать способность гарантировать участникам рынка достаточный объем капитала для совершения сделок. Стабильно высокая ликвидность – необходимое условие для быстрых и выгодных транзакций. Как только в стакане появляется крупный объем в лимитных заявках, тут же активируются рыночные ордера, которые могут работать как по направлению крупного объема, так и против.
Ликвидность на криптовалютном рынке
Наиболее ликвидными рынками считаются фондовый и валютный рынки. Эти рынки имеют очень высокий объем торговли, большое количество участников и обширную активность. Однако ликвидность не ограничивается только этими рынками.
- В этой статье подробно расскажем о торговых сессиях и Kill Zone.
- Трейдеры должны также учитывать различия в ликвидности между инструментами и категориями активов.
- Использование низкого кредитного плеча поможет просто и безопасно торговать на волатильном криптовалютном рынке.
- Знание принципов определения ликвидности на графике и применение этих знаний в стратегии работы — залог успешного трейдера.
- А допустим Вы являетесь крупным перекупом и Вам надо приобрести тонну огурцов?
В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL. Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины. Рынок идет собирать всю плотность стоп приказов покупателей и без сопротивления идет за накопленными заявками продавцов. Крупный игрок охотится за вашими стоп-лоссами и отложенными ордерами за важными зонами. Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу.
Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, а трейдер может извлечь много выгоды из этого. Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс.
Мнение, что анализ ликвидности имеет значение только для сделок с крупным капиталом, ошибочно. Чем равномернее распределены объемы, тем стабильнее будет двигаться цена. Для оценки качества самым честным считается «проторгованный» объем – он показывает, сколько денег проходит через конкретный актив за период времени.
Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом. Вы воспользовались кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции – долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, это полностью уничтожит начальную маржу в 100 долларов.
Как определить скопление ликвидности?
Ликвидность это способность актива быстро переходить из одной формы в другую. Другими словами, чем больше сделок по одной и той же ценной бумаге, тем выше ее ликвидность. Для того, чтобы определить ликвидность, необходимо воспользоваться одним из известных индикаторов (например, ).
Ликвидность – это способность биржевого актива покрывать спрос и предложение. Чем быстрее исполнится ордер на покупку или продажу с низким спредом без существенного изменения цены, тем ликвиднее инструмент. Существуют способы, которые помогут вам избежать ликвидации. Трейдеры должны помнить, что убытки в сделках возможны всегда, при этом они не обязательно должны сопровождаться ликвидацией. Так что когда вы определяете ликвидность акции — стоит обращать внимание на то, какие ценовые уровни содержат повышенный объем. Более того, когда цена тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам).
Binance предлагает все, что только может понадобиться трейдеру для ответственной торговли. Помимо этой статьи, на Binance Academy вы можете изучить лучшие торговые https://www.xcritical.com/ практики и подробнее ознакомиться с торговыми терминами и инструментами. Ознакомьтесь также с Продвинутым руководством по торговле на Binance Futures .
Индикатор ликвидности позволяет определить, насколько актив ликвиден. После этого можно будет сделать вывод о том, можно ли его использовать в торговле. Если актив ликвиден, то его можно использовать для торговли. С точки зрения трейдинга, это свойство актива быть проданным по оптимальной цене − максимально близкой к текущей рыночной.
Аналогично и с обратной стороны, кто-то захочет продать большой объем, маркет-мейкер этот объем выкупит. Все это происходит автоматическом режиме и по любым ценам. Если вы видите полный стакан ордеров, это не значит, что все эти отложки трейдерские, вполне может быть, что все строки заполнил именно посредник. При покупке акций любой компании, к примеру – Сбербанк, сделка произойдет по лучшей цене (про это в статье про стакан, ссылка выше). Как бы тебе не хотелось, рыночным ордером, то есть “купить прямо сейчас”, цена покупки изменится на размер спреда.
Ликвидность играет важную роль в формировании цены и рыночных движениях, а также импульсах движения. По сути такие трейдеры являются кормом для крупного игрока. В заключение, поставщики ликвидности на бирже ликвидность играет важную роль в трейдинге, поскольку она влияет на скорость исполнения сделок и цены, по которым трейдеры могут продавать или покупать активы.
Купив Ладу – это выбрать ликвидный рынок, то есть такую тачку можно как легко и быстро купить, так легко и быстро продать. С китаезой так не проканает, купить можно, только вот попробуй нати потом на нее покупателя. Рассмотрим скриншот на активе NZDUSD с полным перекрытием imbalance (Full fill) на половине зоны StB.
Ликвидность и понимание то как она формируется — это один из ключевых факторов для успешной торговли на финансовых рынках. Трейдеры должны уметь оценивать уровень ликвидности активов, выбирать оптимальные моменты для входа и выхода из сделок, а также учитывать возможные изменения в ликвидности в будущем. Ликвидность — это одно из ключевых понятий в мире трейдинга. Она определяет способность актива (например, акции) быстро и легко конвертироваться в наличные деньги. Для трейдеров это важно, потому что ликвидные активы могут быть быстро проданы или куплены на рынке.
Leave a reply